در معاملات فارکس، دویژن یا deviation یکی از عوامل مهم است که بر روی اجرای سفارشات تأثیر می‌گذارد. دویژن ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نوسانات سریع قیمت، حجم معاملات بالا، عدم پایداری بازار و فاکتورهای دیگر ایجاد شود. به همین سبب، درک و مدیریت دویژن برای معامله‌گران بسیار مهم است، زیرا می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی سودآوری و عملکرد استراتژی معاملاتی آن‌ها داشته باشد.
بنابراین، در تداول در بازار فارکس، معامله‌گران تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب، دویژن را کاهش داده و از تغییرات ناخواسته در اجرای سفارشات جلوگیری کنند. در این راستا، استفاده از تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و انتخاب صحیح بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی اهمیت بسیاری دارد.
آشنایی با دویژن (deviation) در متاتریدر
در معاملات فارکس، دویژن یا deviation به اختلافی اشاره دارد که (بین قیمتی که انتظار می‌رود یک سفارش اجرا شود و قیمتی که واقعاً سفارش اجرا شده است)، وجود دارد. به طور معمول، زمانی که یک سفارش در فارکس صادر می‌شود، انتظار می‌رود که با توجه به قیمت فعلی، سفارش در یک زمان بلافاصله اجرا شود. با این حال، به دلایل مختلفی مانند نوسانات سریع قیمت، عدم پایداری بازار یا حجم معاملات بالا، ممکن است قیمتی که سفارش اجرا می‌شود، از قیمت قابل انتظار متفاوت باشد.
دویژن می‌تواند مثبت یا منفی باشد. دویژن مثبت وقتی رخ می‌دهد که قیمت اجرای سفارش بیشتر از قیمت انتظار شده باشد. به عبارت دیگر، سفارش به قیمت بالاتری نسبت به قیمت مورد انتظار اجرا می‌شود. دویژن منفی همچنین وقتی رخ می دهد که قیمت اجرای سفارش کمتر از قیمت انتظار شده باشد و سفارش به قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت مورد انتظار اجرا می‌شود.
در صورتی که دویژن در معاملات فارکس بیشتر از حد معمول باشد، ممکن است منجر به اختلالات و مشکلاتی در استراتژی‌های معاملاتی شود. برای مدیریت دویژن، برخی از معامله‌گران از اندازه‌گیری و کنترل دویژن استفاده می‌کنند و سعی دارند سیستم‌ها و روش‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند تا به حداکثری ممکن دویژن را کاهش دهند و نتایج بهتری را به‌دست آورند.
استفاده صحیح از پارامتر دویژن در متاتریدر می‌تواند به شما کمک کند تا مدیریت بهتری بر روی اجرای سفارشات خود داشته باشید و از اختلافات قیمتی ناخواسته جلوگیری کنید.
مراحل محاسبه دویژن (deviation) در فارکس
برای محاسبه دویژن در معاملات فارکس، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:
- تعیین قیمت انتظار: ابتدا باید قیمتی که انتظار دارید سفارش شما اجرا شود را تعیین کنید. این قیمت معمولاً بر اساس تحلیل‌ها، روش‌های معاملاتی یا سیگنال‌ها مشخص می‌شود.
- دریافت قیمت اجرا: سپس باید قیمت واقعی که سفارش شما در آن نقطه اجرا می‌شود را دریافت کنید. می‌توانید از پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید و قیمت اجرای سفارش را بررسی کنید.
- محاسبه دویژن: برای محاسبه دویژن، شما باید اختلاف بین قیمت اجرا و قیمت انتظار را محاسبه کنید. اگر قیمت اجرا بیشتر از قیمت انتظار باشد، دویژن مثبت است. و اگر قیمت اجرا کمتر از قیمت انتظار باشد، دویژن منفی است. معمولاً دویژن به صورت نقطه اعشاری (pips) اعلام می‌شود. برای مثال، فرض کنید قیمت انتظار شما برای یک سفارش خرید در یک جفت ارزی 1.2000 باشد و قیمت واقعی اجرا 1.2010 باشد. در این صورت دویژن محاسبه شده برابر با 10 نقطه می‌باشد.
در نهایت، با تحلیل دویژن و مشاهده الگوها و تغییرات آن در معاملات خود، می‌توانید استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار فارکس داشته باشید.
مراحل محاسبه دویژن (deviation) در متاتریدر
در متاتریدر، محاسبه دویژن (deviation) برای سفارشات اجرا شده به صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به محاسبه دستی ندارید. دویژن در متاتریدر به صورت پیش‌فرض تنظیم شده است و می‌توانید آن را در تنظیمات پلتفرم تغییر دهید. لذا با دانلود متاتریدر 5 یا 4 می‌توانید از این ویژگی بهره ببرید.
به طور کلی، متاتریدر در هنگام اجرای سفارش، با استفاده از دویژن تعیین می‌کند که چقدر قیمت اجرای سفارش می‌تواند از قیمت مورد نظر شما انحراف داشته باشد. برای این منظور، دویژن به صورت پیپس (pips) تعیین می‌شود که واحد اندازه‌گیری کوچکی است که در بازار فارکس استفاده می‌شود.
مقدار دویژن در متاتریدر به عنوان یک پارامتر تنظیم می‌شود و می‌توانید آن را در پنجره اجرای سفارش یا تنظیمات مربوطه پلتفرم تغییر دهید. با تنظیم دویژن، شما می‌توانید کنترل کنید که چقدر انحراف قیمت اجرای سفارش نسبت به قیمت مورد نظر شما باشد.
در کل، شما نیازی به محاسبه دستی دویژن در متاتریدر ندارید، بلکه می‌توانید از تنظیمات پلتفرم برای تغییر دویژن استفاده و مقدار انحراف قیمت اجرای سفارش را به دقت مشاهده کنید.
اندیکاتور Standard Deviation چیست؟
اندیکاتور Standard Deviation یا انحراف معیار، یکی از اندیکاتورهای تحلیلی است که در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری و نمایش واکنش‌ها و نوسانات قیمتی استفاده می‌شود.
انحراف معیار، میزان پراکندگی قیمت‌ها را نسبت به میانگین قیمت مورد بررسی نشان می‌دهد. بر اساس نظریه آماری، این اندازه‌گیری نشاندهنده گستردگی توزیع قیمت است. هرچه انحراف معیار بزرگتر باشد، نشاندهنده نوسان قیمتی بیشتر و عدم پایداری در بازار است. به عبارت دیگر، انحراف معیار بزرگتر به معنی وجود نوسانات بیشتر در قیمت‌ها است.
استفاده از اندیکاتور Standard Deviation در تحلیل فارکس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را شناسایی و بازدهی ممکن را در نوسانات قیمتی مورد انتظار خود پیدا کنند. با تحلیل انحراف معیار در بازار، می‌توان الگوها، روندها و نوسانات بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کرد.
سخن پایانی
دویژن (deviation) یک عامل مهم در معاملات فارکس است که ممکن است تأثیر قابل توجهی بر روند معاملات داشته باشد. درک مفهوم دویژن و توانایی مدیریت آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند و نتایج مطلوبتری را در بازار فارکس به دست آورند. برای موفقیت در معاملات، مهم است که معامله‌گران با ریسک‌ها و مزایا که دویژن می‌تواند به آن‌ها تحمیل شود، آشنا شوند و از ابزارهای مناسب برای کنترل دویژن در استراتژی‌های خود استفاده کنند.